Переводы в пути

Описание отчета

Отчет предназначен для контроля оплат по СБП и платежным картам. Он показывает еще не зачтенные по банку оплаты клиентов, а так же позволяет видеть общую картину задолженностей по платежам в пути.

Отчёт является критически важным инструментом для:

• Оперативное управление финансовыми потоками: позволяет прогнозировать поступление средств.

• Сверка данных: помогает выявлять расхождения между платежами, отраженными в вашей системе, и фактическими поступлениями по банковским выпискам.

• Управление задолженностью: позволяет понять, какие платежи ожидаются, и помогает контролировать процесс их зачисления.

• Оптимизация рабочего процесса: позволяет быстро выявлять потенциальные проблемы с платежами и оперативно их решать.

Иными словами, в этом отчёте отражены деньги, которые «перемещаются» между вашим клиентом и вашим расчётным счётом, но ещё не достигли конечного пункта назначения в вашей системе учёта.

Вид отчета

Отчет находится находится Бухгалтерия -> Отчеты -> Отчеты по бухгалтерскому учету -> Денежные средства -> Переводы в пути .

После формирования, отчет имеет следующий вид:

Данные в отчете сгруппированы по виду оплаты, контрагенту и по заказу покупателя.

Вид оплаты если выбран вид оплаты, то отчет будет сформирован по выбранному виду.

В колонках отображается заказ покупателя, сумма начальный остаток, сумма прихода, сумма расхода, сумма конечный остаток.

Права доступа

Отчет доступен пользователям, которым назначена роль Бухгалтер , Директор .