Денежные средства на счетах

Описание отчета

Отчет показывает движение безналичных денежных средств за выбранный период.

Вот основные цели этого отчета:

• Контроль остатков на банковских счетах: показывает, сколько денег находится на каждом банковском счёте организации на начало и конец периода.

• Учет поступлений (приход) и выплат (расход) по банковским счетам: фиксирует все безналичные операции — переводы, платежи, поступления от клиентов, выплаты поставщикам и т. д.

• Детализация операций: показывает, по какому документу (например, «Поступление на расчетный счет № …») произошло движение средств, на какой счет и за какой период.

• Сверка с банковскими выписками: отчет помогает сверить данные системы с банковскими выписками, чтобы убедиться в точности учета.

Этот отчёт является основополагающим для финансового отдела, бухгалтерии и руководства компании в вопросах управления денежными средствами на банковских счетах.

Вид отчета

Отчет находится находится Бухгалтерия -> Отчеты -> Отчеты по бухгалтерскому учету -> Денежные средства -> Денежные средства на счетах .

После формирования, отчет имеет следующий вид:

Данные в отчете сгруппированы по организации, банковскому счету и дате.

В колонках отображается документ, на основании которого осуществляется движение безналичных денежных средств, начальный и конечный остатки, приход и расход.

Права доступа

Отчет доступен пользователям, которым назначена роль Бухгалтер .