Денежные средства в кассах

Published 2025-11-05

Описание отчета

Отчет показывает движение наличных денежных средств в кассах организаций.

Вот основные цели этого отчета:

Контроль остатков наличных денег: показывает, сколько денег находится в каждой кассе на начало и конец периода, а также в течение дня.
Учет прихода и расхода наличных: фиксирует все операции, связанные с поступлением (приход) и выдачей (расход) наличных средств.
Детализация операций: показывает, кто (регистратор), когда, от кого (контрагент) и по какому документу (приходный/расходный кассовый ордер) совершил операцию.
Контроль правильности операций: позволяет выявить возможные ошибки или несоответствия в кассовых документах.

Отчет находится находится Бухгалтерия -> Отчеты -> Отчеты по бухгалтерскому учету -> Денежные средства -> Денежные средства в кассах .

Отчет имеет следующие варианты вывода:

Основной вид отчета. Данные в отчете сгруппированы по кассе и дате.

Касса если выбрана касса, то отчет будет сформирован по выбранной кассе.

В поле Регистратор отображается документ, на основании которого осуществляется движение наличных денежных средств.

Остатки Начальный и Конечный , приход и расход наличных денежных средств выводится в соответствующих колонках.

Показывает движение денежных средств по организациям.

Данные в отчете сгруппированы по организации, кассе и дате.

Касса если выбрана касса, то отчет будет сформирован по выбранной кассе.

Остатки Начальный и Конечный , приход и расход наличных денежных средств выводится в соответствующих колонках..

Отчет доступен пользователям, которым назначена одна из ролей: Бухгалтер , Диспетчер .