Денежные средства по МЛ

Описание отчета

Отчет Денежные средства по МЛ (МЛ-Маршрутный лист) — это специализированный отчет, который позволяет отслеживать движение денежных средств, связанное с выполнением конкретного маршрутного листа.

Для чего нужен отчёт:

• Контроль наличных денег у сотрудников.

Сумма выданных денег: в отчете указано, сколько наличных денег было выдано сотруднику в начале выполнения маршрутного листа.

Сумма собранных денег: показывает, сколько денежных средств сотрудник получил от клиентов в процессе выполнения маршрута.

Остаток: показывает, сколько денег должно остаться у сотрудника после выполнения маршрута.

• Контроль выручки и платежей:

Сверка собранной выручки: позволяет сравнить сумму собранных денег с фактической выручкой, зафиксированной в чеках или платёжных документах, выданных в рамках данного МЛ.

Выявление расхождений: если собранная сумма не соответствует ожидаемой, это повод для проверки.

• Управление оборотными средствами:

Эффективное использование наличных: помогает понять, сколько наличных средств требуется для работы с маршрутными листами.

Своевременная инкассация: позволяет планировать, когда и сколько денег нужно инкассировать у сотрудников.

• Контроль финансовых рисков:

Предотвращение недостач: регулярный контроль денежных средств по многоканальному подходу помогает быстро выявлять и предотвращать недостачи.

Ответственность сотрудников: четко определяет финансовую ответственность сотрудника за каждый маршрутный лист.

• Анализ эффективности логистики:

Объем финансовых операций в рамках маршрута: может служить косвенным показателем того, насколько активно сотрудник собирает платежи.

Вид отчета

Отчет находится находится Обслуживание -> Отчеты -> Отчеты по обслуживанию клиента -> Логистика -> Денежные средства по МЛ .

После формирования, отчет имеет следующий вид:

Период по умолчанию выводится текущий месяц. Можно выбрать начальную и конечную даты.

Маршрутный лист если он установлен и из списка маршрутных листов выбран нужный, то отчет будет сформирован по указанному МЛ.

Водитель если он установлен и выбран водитель, то отчет будет сформирован по указанному водителю.

Экспедитор если он установлен и выбран экспедитор, то отчет будет сформирован по указанному экспедитору.

Карта и СБП если установлена галочка, то отчет будет сформирован только по данным видам оплаты.

Данные в отчете сгруппированы по сотруднику и маршрутным листам.

В колонках выводится контрагент, документ основание, возврат товаров от покупателя, чек, запланированная сумма, сколько денег получено, разница с чеком, сколько возвращено и сдано денег в кассу, остаток и сколько денег израсходовано.

Права доступа

Отчет доступен пользователям, которым назначена одна из ролей: Бухгалтер , Диспетчер , Логист , Руководитель .