Взаиморасчеты с контрагентами
Описание отчета
Этот отчёт даёт комплексное представление о финансовых потоках и обязательствах. Его основное назначение — контроль и анализ:
- Контроль дебиторской задолженности (долгов покупателей перед вами):
Сколько вам должны: В отчёте указаны точные суммы, которые должны вам ваши покупатели.
Кто именно должен: Вы видите, какие именно компании или лица являются вашими должниками.
Сроки погашения: Отчет позволяет отследить, какие долги просрочены, а какие должны быть погашены в ближайшее время.
Это крайне важно для управления денежными потоками и своевременного получения оплаты.
Анализ просроченной задолженности: выявляет проблемных клиентов, с которыми необходимо вести более активную работу для взыскания долгов.
Отчет показывает взаиморасчеты с контрагентами за выбранный период с детализацией по отгрузкам, оплатам, переплатам и долгам КА на начало и конец выбранного периода.
Варианты отчета
Отчет находится находится Главное -> Отчеты -> Взаиморасчеты с контрагентами .
Отчет имеет следующие варианты вывода:
Для выбора варианта вывода необходимо нажать кнопку 
на форме отчета, в списке выбрать нужный вариант.
Этот отчёт содержит подробную информацию по каждому контрагенту основная группировка.
По договорам: если с одним контрагентом заключено несколько договоров.
По документам о расчётах: для полной детализации.
В нем мы видим долг/переплату на начало периода и на конец периода, с разбивкой по документам.
Период - по умолчанию не установлен и данные будут выводиться за все время. Можно установить требуемый период.
Организация - если выбрана организация, то отчет будет сформирован только по указанной организации.
Контрагент - если выбран контрагент, то отчет будет сформирован по указанному контрагенту.
Договор - если выбран договор, то отчет будет сформирован по указанному договору.
Вид договора - если выбран вид договора (с поставщиком, с покупателем, прочее), то отчет будет сформирован по указанному виду договора.
Обратите внимание
Во всех отборах можно выбрать несколько показателей.
В колонках выводятся долги и переплаты на указанный период, отгрузки и оплаты в разрезе договоров.
Данные в отчете сгруппированы по контрагенту и организации.
Показатели (дебет / кредит, начальное сальдо / обороты за период / конечное сальдо) без детализации.
Период - по умолчанию не установлен и данные будут выводиться за все время. Можно установить требуемый период.
Организация - если выбрана организация, то отчет будет сформирован только по указанной организации.
Контрагент - если выбран контрагент, то отчет будет сформирован по указанному контрагенту.
Обратите внимание
В этом поле можно выбрать несколько показателей.
В колонках выводятся остатки на указанный период, отгрузки и оплаты в указанном периоде по каждому договору с контрагентом.
Этот отчёт содержит подробную информацию по контрагенту и для удобства сформирован по каждому оператору.
По договорам: если с одним контрагентом заключено несколько договоров.
По документам о расчётах: для полной детализации.
В нем мы видим долг/переплату на начало периода и на конец периода, с разбивкой по документам.
Данные в отчете сгруппированы по менеджеру, закрепленному за контрагентом, контрагенту, договору, с указанием организации, периода и документа.
Период - по умолчанию не установлен и данные будут выводиться за все время. Можно установить требуемый период.
Организация - если выбрана организация, то отчет будет сформирован только по указанной организации.
Контрагент - если выбран контрагент, то отчет будет сформирован по указанному контрагенту.
Обратите внимание
В этом поле можно выбрать несколько показателей.
Договор - если выбран договор, то отчет будет сформирован по указанному договору.
Обратите внимание
В в этом поле можно выбрать несколько показателей.
Вид договора - если выбран вид договора (с поставщиком, с покупателем, прочее), то отчет будет сформирован по указанному виду договора.
Менеджер - если выбран менеджер, то в отчет попадут все контрагенты, закрепленные за указанным менеджером.
Обратите внимание
В в этом поле можно выбрать несколько показателей.
Данные в отчете сгруппированы по менеджеру, закрепленному за контрагентом, контрагентам, договорам, с указанием организации, периода и документа. В колонках выводятся долги и переплаты на начало и конец указанного периода, отгрузки и оплаты в указанном периоде.
Данные в отчете сгруппированы по менеджеру, закрепленному за контрагентом, контрагентам и их договорам.
Период - по умолчанию не установлен и данные будут выводиться за все время. Можно установить требуемый период.
Организация - если выбрана организация, то отчет будет сформирован только по указанной организации.
Контрагент - если выбран контрагент, то отчет будет сформирован по указанному контрагенту.
Обратите внимание
В этом поле можно выбрать несколько показателей.
Договор - если выбран договор, то отчет будет сформирован по указанному договору.
Обратите внимание
В в этом поле можно выбрать несколько показателей.
Вид договора - если выбран вид договора (с поставщиком, с покупателем, прочее), то отчет будет сформирован по указанному виду договора.
Менеджер - если выбран менеджер, то в отчет попадут все контрагенты, закрепленные за указанным менеджером.
Обратите внимание
В в этом поле можно выбрать несколько показателей.
В колонках выводятся долги и переплаты на указанный период, отгрузки и оплаты в указанном периоде.
Права доступа
Отчет доступен пользователям, которым назначена одна из ролей: Бухгалтер , Диспетчер , Контроль качества , Оператор , Руководитель .