Взаиморасчеты с поставщиками
Описание отчета
Отчет показывает приход и расход денежных средств по договорам поставки в указанном периоде времени.
Этот отчет позволяет:
Контролировать задолженность перед поставщиками: видеть, сколько ваша компания должна поставщикам (начальный и конечный остаток), а также какие суммы были оплачены (расход) и какие получены (приход, если это возврат от поставщика).
Анализировать обороты с каждым поставщиком: отслеживать поступление и расход средств по каждому контрагенту, чтобы понимать объем взаиморасчетов.
Сверка данных с поставщиками: с помощью отчета можно сверить расчеты с поставщиками и выявить расхождения.
Планирование платежей: на основе данных о задолженности и предстоящих платежах можно планировать финансовые потоки.
Выявление проблемной задолженности: если остаток на конец периода большой и положительный (то есть вы должны поставщику), это может потребовать вашего внимания.
Вид отчета
Отчет находится находится Бухгалтерия -> Отчеты -> Отчеты по бухгалтерскому учету -> Взаиморасчеты -> Взаиморасчеты с поставщиками .
После формирования, отчет имеет следующий вид:
Данные сгруппированы по организациям.
Организация если выбрана организация, то в отчете будут выведены взаиморасчеты с контрагентами только по данной организации.
В колонке Контрагент выводятся все контрагенты, у которых заключен договор поставки с организацией, т.е. договор имеет вид документа - с поставщиком.
В колонке Регистратор отображаются документы, на основании которых осуществляется приход или расход денежных средств по договору поставки.
В колонках Начальный/Конечный остаток выводятся остатки на начало и конец указанного периода отчета.
В колонках Приход/Расход указываются суммы прихода и расхода денежных средств по документам-регистраторам.
Права доступа
Отчет доступен пользователям, которым назначена одна из ролей: Бухгалтер , Руководитель .