Формирование актов сверки

Акт сверки – это документ, который отражает движение товаров и денежных средств между двумя контрагентами за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности между организацией и сотрудником.

Данный документ можно найти Бухгалтерия -> Бухгалтерские документы -> Акт сверки .

Здесь будут отображены все созданные Акты сверок.

На форме списка имеются фильтры: по дате, по контрагенту, по виду сверки.

Установив галочку Дата , можно выбрать требуемую дату или период.

Установив галочку Контрагент , можно выбрать необходимого контрагента.

Установив галочку Вид сверки , можно выбрать один из трех вариантов сверки:

• Сверка тары;

• Сверка по денежным взаиморасчетам;

• Сверка взаиморасчетов с сотрудниками.

Кнопка Печать предназначена для печати выделенного Акта сверки.

Также Акты выделены цветами, что говорит об их статусе

• Зеленый означает, что Акт сверен с контрагентом.

• Черный - Акт имеет статус Сформирован.

• Красный - Акт отправлен контрагенту.

Создание Атов сверки, давайте рассмотрим по порядку.

Сверка по денежным взаиморасчетам

Для создания акта нажимаем кнопку Создать , откроется форма создания документа

Дата устанавливается текущая, номер присваивается системой автоматически.

В поле Период указывается период, за который будет выведена сверка.

В поле Вид сверки выбирается вид сверки.

Далее мы выбираем организацию, контрагента и договор (если его не выбрать, то будет сверка по всем договорам).

Переключатель По всем отмеченным документам - загружает все созданные документы (без привязки к заказу или реализации и т.д.)

Если установлена галочка на Торг12 или Счет-фактура , то система проверяет, создан ли документ на основании Заказа покупателя и по заказу сделана Реализация , после чего этот документ и сопутствующие будут выведены в табличную часть.

Если установлена галочка Акт услуг , то система проверяет, создан ли этот документ на основании Начисление аренды или Заказ наряда , после чего Акт услуг будет выведен в табличную часть.

Если ни одна из галочек не установлена, то в акт сверки отбираются документы, которые делают проводки и записываются в регистре Взаиморасчеты с контрагентами (реализация).

Выведенные документы будут выведены в столбце Документ , приходы и расходы отражаются в столбцах Дебет и Кредит соответственно.

Если был возврат товаров поставщику, то в столбце Возврат товаров будет поставлена галочка.

Одновременно галочки установить нельзя.

Все данные в табличной части можно редактировать. Документы можно подбирать вручную.

Подписанты заполняются в нижней части Акта сверки.

Под табличной частью подводится итог по дебету и по кредиту по денежным взаиморасчетам, т.е. итоговый приход и расход денежных средств у клиента за указанный период. Начальный и конечный остаток денежных средств – справочно выводится сумма, которая имелась у контрагента на начало и конец периода. Сформированный Акт сверки можно распечатать при помощи кнопки Печать .

Если мы хотим, что бы клиентская часть была заполнена, то переключаем переключатель в поле Заполнить клиентскую часть .

Сверка по таре

Указываем в поле Вид сверки -> Сверка тары .

Установим период, который необходим, выбираем организацию, контрагента и адрес доставки. Если его не выбрать, то будет сверка по всем адресам. Если укажем адрес, то не будут учитываться залоги.

В столбце Документ будут выведены все документы Реализация товаров и услуг и Возврат товаров от покупателей за указанный период, по которым были приход и расход тары у клиента. Эти приходы и расходы отражаются в столбцах Дебет и Кредит соответственно. А в столбце Вид тары справочно выводится вид тары.

Над табличной частью справочно выводятся итоги по таре:

• начальный итог оборотной тары – это количество тары у клиента на начало указанного периода;

• конечный итог оборотной тары – это количество тары у клиента на конец указанного периода;

• конечный итог залоговой тары – это количество залоговой тары у клиента на конец указанного периода.

Под табличной частью подводится итог по дебету и кредиту по таре, т.е. сколько бутылок воды клиенту отвезли и сколько тары клиент вернул.

Рассмотрим печатную форму без указанного адреса, тут мы увидим залоговую тару.

Теперь рассмотрим печатную форму с указанием адреса. Залоговая тара отсутствует.

Сверка взаиморасчетов с сотрудниками

Указываем в поле Вид сверки -> Сверка по взаиморасчетам с сотрудниками .

Основные реквизиты (поля) заполняются аналогично предыдущему виду сверки.

В поле Сотрудник указывается сотрудник, по которому необходимо сформировать акт сверки.

После нажатия кнопки Начать сверку в табличную часть попадут все документы, которые делают проводки, тем самым записывая или снимая задолженность у сотрудника перед организацией. Эти документы будут выведены в столбце документ, поступления и списания с сотрудника отражаются в столбцах дебет и кредит соответственно.

Под табличной частью подводится итог по дебету и по кредиту по взаиморасчетам с сотрудником, т.е. итоговый приход и расход денежных средств у сотрудника за указанный период.

Начальный и конечный остаток денежный – справочно выводятся суммы, которая имеются у сотрудника на начало и конец периода.